淄博市能源集團(tuán)2023年度財(cái)務(wù)等重大信息公開(kāi)報(bào)告

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一、企業(yè)基本情況

1.中文名稱(chēng)：淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 ?

簡(jiǎn)?????稱(chēng)：淄博市能源集團(tuán)

2.法定代表人：劉帥

3.股東名稱(chēng)：淄博市財(cái)金控股集團(tuán)有限公司

4.公司注冊(cè)地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號(hào)5.辦公地址：山東省淄博市張店區(qū)馬尚鎮(zhèn)新和街9號(hào)

6.郵政編碼：255000

7.網(wǎng)址：m.jwybase.com/

8.簡(jiǎn)介：淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司是淄博市財(cái)金控股集團(tuán)有限公司出資設(shè)立，淄博市國(guó)資委履行監(jiān)管職責(zé)的市屬骨干企業(yè)集團(tuán)，獲評(píng)2021年、2022年、2023年“淄博市綜合百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，2023年度“全省內(nèi)審工作先進(jìn)單位”。集團(tuán)于2020年6月注冊(cè)成立，注冊(cè)資本10億元，總資產(chǎn)42.85億元，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能部門(mén)，下屬全資企業(yè)3家，控股及實(shí)實(shí)際控制9家，參股企業(yè)7家，現(xiàn)有干部員工1500余人，其中中級(jí)職稱(chēng)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員189人，大學(xué)本科及以上學(xué)歷者619人。

市能源集團(tuán)是淄博市委、市政府能源產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展的主抓手，全市大能源戰(zhàn)略和清潔能源合作的主平臺(tái)。經(jīng)營(yíng)范圍主要包括管道天然氣供應(yīng)和銷(xiāo)售；液化天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣批發(fā)和零售；天然氣管網(wǎng)及配套設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)；清潔能源和新能源推廣經(jīng)營(yíng)以及能源綜合管理等。

二、財(cái)務(wù)預(yù)算信息

（一）2024年主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)

序號(hào)	指標(biāo)名稱(chēng)	金額（單位：萬(wàn)元）
1	營(yíng)業(yè)收入	534649
2	凈利潤(rùn)	13224
3	經(jīng)濟(jì)增加值	8064
4	全員勞動(dòng)生產(chǎn)率	37.3
5	資產(chǎn)負(fù)債率	64.64%

（二）2023年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，市能源集團(tuán)預(yù)算完成情況如下：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入513794萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.39%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20098萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.05%。

（三）2024年管理和發(fā)展指標(biāo)

1.2024年安全生產(chǎn)預(yù)算指標(biāo)

序號(hào)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù) （單位：萬(wàn)元）	備注
1	職工教育經(jīng)費(fèi)	5	安全培訓(xùn)
2	審計(jì)評(píng)估代理費(fèi)	49	聘請(qǐng)第三方安全管理技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)
3	勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)	10	勞動(dòng)防護(hù)用品
4	廣告宣傳費(fèi)	1	安全宣傳
5	研究與開(kāi)發(fā)費(fèi)	30	城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)經(jīng)費(fèi)
6	差旅費(fèi)	3	節(jié)假日安全檢查
合計(jì)		98

2.重大投資預(yù)算

2024年,淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司及其全資、控股、控制子公司計(jì)劃投資共計(jì)20753.90萬(wàn)元。

3.職務(wù)消費(fèi)預(yù)算

2024年，市能源集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費(fèi)計(jì)劃安排4.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)補(bǔ)貼10萬(wàn)元職務(wù)消費(fèi)預(yù)算。

4.股權(quán)投資預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算、工資總額預(yù)算

2024年，在投資結(jié)構(gòu)上，長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算14060萬(wàn)元，占比67.75%；經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資預(yù)算6693.90萬(wàn)元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預(yù)算20753.90萬(wàn)元，占比100%；市國(guó)資委還未批復(fù)2024年工資總額預(yù)算，無(wú)法公示。

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三、年度報(bào)告

（一）2023年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)

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序號(hào)	指標(biāo)名稱(chēng)	金額（單位：萬(wàn)元）
1	資產(chǎn)總額	428489
2	負(fù)債總額	280880
3	所有者權(quán)益總額	147609
4	營(yíng)業(yè)收入	513794
5	營(yíng)業(yè)成本	451408
6	銷(xiāo)售費(fèi)用	7697
7	管理費(fèi)用	27399
8	財(cái)務(wù)費(fèi)用	4757
9	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	21723
10	投資收益	-212
11	利潤(rùn)總額	20098
12	已交稅費(fèi)	15440
13	凈利潤(rùn)	10919
14	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率	4.23%
15	凈資產(chǎn)收益率	7.58%

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（二）董事會(huì)報(bào)告摘要

市能源集團(tuán)董事會(huì)注重發(fā)揮在公司治理中的核心作用，定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高董事會(huì)運(yùn)行效率，確保審議決策質(zhì)量。2023年，市能源集團(tuán)董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議14次，審議并通過(guò)議案34項(xiàng)，其中經(jīng)營(yíng)和投資類(lèi)議案9項(xiàng)，融資擔(dān)保和資金拆借類(lèi)議案10項(xiàng)，制度建設(shè)和報(bào)告類(lèi)議案15項(xiàng)。

（三）2023年合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

（四）年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

無(wú)

四、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

（一）有關(guān)重大決策

無(wú)

（二）有關(guān)重大人事任免

2023年3月15日，淄博市監(jiān)察委員會(huì)給予徐玲開(kāi)除處分。

2023年4月20日，免去苗立欣同志淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，擔(dān)任淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司董事。

2023年5月23日，李棟同志兼任淄博市革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)理事。

2023年6月12日，免去苗立欣同志淄博綠博燃?xì)庥邢薰径侣殑?wù)；馬靜同志兼任淄博綠博燃?xì)庥邢薰径隆?/span>

2023年11月16日，陳大紀(jì)同志兼任淄博市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)監(jiān)事。

2023年12月15日，免去王鍵同志山東鑫能物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)；免去張保中同志淄博國(guó)能燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事職務(wù)、淄博惠民燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事職務(wù)。

（三）有關(guān)重大項(xiàng)目投資及境外投資情況

2024年,淄博市能源集團(tuán)有限責(zé)任公司及其全資、控股、控制子公司計(jì)劃投資共計(jì)20753.90萬(wàn)元。計(jì)劃在投資結(jié)構(gòu)上，長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)算14060萬(wàn)元，占比67.75%；經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資預(yù)算6693.90萬(wàn)元，占比32.25%；主業(yè)比重上，主業(yè)投資預(yù)算20753.90萬(wàn)元，占比100%。

（四） 2023年大額資金的調(diào)動(dòng)及使用情況

2023年度，能源集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銀行融資7700萬(wàn)元。

• 社會(huì)責(zé)任履行

（一）職工勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

淄博市能源集團(tuán)一直以來(lái)重視勞動(dòng)法律法規(guī)的遵守及執(zhí)行，在勞動(dòng)用工管理、勞動(dòng)合同管理和年休假管理等方面制定了多項(xiàng)制度，保證勞動(dòng)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、職工培訓(xùn)等人才隊(duì)伍建設(shè)情況

2023年度，集團(tuán)公司嚴(yán)格按照《淄博市市屬?lài)?guó)有企業(yè)員工總額控制管理辦法》《淄博市屬?lài)?guó)有企業(yè)人員招聘管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，積極做好人才招聘和職工培訓(xùn)等各項(xiàng)人才建設(shè)工作，助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。具體工作開(kāi)展如下：

市能源集團(tuán)2023年通過(guò)社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員50人，其中集團(tuán)公司4人，權(quán)屬企業(yè)46人；碩士研究生學(xué)歷5人（含雙一流3人），大學(xué)學(xué)歷34人（含雙一流2人），大專(zhuān)學(xué)歷11人。為加強(qiáng)企業(yè)人力資源合理配置，滿(mǎn)足有關(guān)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，2023年在集團(tuán)范圍內(nèi)經(jīng)過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)、公開(kāi)選拔，最終擇優(yōu)錄取了11名人員到淄博市能源集團(tuán)天然氣管網(wǎng)有限公司工作。通過(guò)組織開(kāi)展管理人員素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班、鼓勵(lì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審晉升、建立人才儲(chǔ)備庫(kù)等方式，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支撐。

（三）企業(yè)開(kāi)展的環(huán)境治理及保護(hù)情況

在日常管理過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)保管理制度。全公司推行OA電子化辦公系統(tǒng)，踐行節(jié)約環(huán)保理念。規(guī)范各種保障措施，扎實(shí)做好水電燃油等節(jié)能降耗工作。

六、企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出情況

（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車(chē)配備、使用、維修情況或車(chē)輛補(bǔ)貼發(fā)放情況

2023年，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)兼任市熱力集團(tuán)董事長(zhǎng)，公務(wù)用車(chē)由市熱力集團(tuán)配備，總經(jīng)理配備公務(wù)用車(chē)，兩人均未領(lǐng)取交通補(bǔ)貼，其余領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)取交通補(bǔ)貼58560元（均在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)），具體明細(xì)情況如下表所示：

序號(hào)	姓名	職務(wù)	補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) （元/月）	年度合計(jì) （元）	備注
1	苗立欣	監(jiān)事會(huì)主席、黨委委員	1040	12480	?
2	李棟	黨委副書(shū)記、董事	960	11520	?
3	曲承革	黨委委員、紀(jì)委書(shū)記	960	11520	?
4	馬靜	黨委委員、副總經(jīng)理、工會(huì)主席	960	11520	?
5	陳大紀(jì)	黨委委員、總審計(jì)師	960	11520	?
總計(jì)	?	?	?	58560	?

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（二）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房使用情況

序號(hào)	房間號(hào)	姓名	職務(wù)	面積（㎡）
1	1701	劉帥	黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)	30.78㎡
2	1601	孫云淼	總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事	30.78㎡
3	1706	苗立欣	黨委委員、董事	30.78㎡
4	1703	李??棟	黨委副書(shū)記、董事	26.84㎡
5	1603	曲承革	黨委委員、紀(jì)委書(shū)記	26.84㎡
6	1605	馬??靜	黨委委員、副總經(jīng)理、 工會(huì)主席	26.84㎡
7	1704	陳大紀(jì)	黨委委員、總審計(jì)師	26.84㎡

（三）通訊、業(yè)務(wù)招待、國(guó)內(nèi)差旅、因公臨時(shí)出國(guó)（境）等費(fèi)用支出情況：

2023年，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)兼任市熱力集團(tuán)董事長(zhǎng)，通訊費(fèi)用由市熱力集團(tuán)支出，集團(tuán)公司其他負(fù)責(zé)人通訊費(fèi)用支出20456.74元；業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出嚴(yán)格執(zhí)行淄博市及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，費(fèi)用總額及單次支出費(fèi)用均在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)；未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。